经济增长回归，但家庭复苏仍不完整
斯里兰卡2024年和2025年的实际经济增速均为5%，2026年上半年增长4.7%。然而，约三分之二的劳动者仍从事非正规就业，2025年贫困率估计为16.9%。这些数据勾勒出斯里兰卡政策研究所年度报告提出的核心挑战：如何将经济稳定的恢复转化为收入、就业和韧性的持久改善。
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该研究所的旗舰报告《斯里兰卡：2026年经济状况——实现持久增长的政策选择》指出，斯里兰卡无法回到2022年危机前使其陷入脆弱境地的支出模式。在政府追加支出的空间有限、外汇资源也难以承受额外压力的情况下，报告呼吁增加私人投资、提高生产率并增强出口竞争力。
世界银行2026年10月发布的《斯里兰卡发展动态》提供了类似评估，报告标题为《从复苏到转型》。报告称，实际国内生产总值连续增长12个季度后，已恢复至危机前水平。强劲的工业活动、投资增长以及富有韧性的服务业支撑了经济复苏。
不过，世界银行认为，这一复苏尚不完整，且发展不均衡。劳动力市场指标仍然滞后，贫困率依然高于危机前水平，通胀压力再度上升也部分抵消了家庭福利的改善。全国总产出恢复到此前水平，并不意味着家庭的购买力或就业保障也已恢复到原来的水平。
综合来看，两份评估都指出，弥补产出损失与建设能够持续提高生活水平的经济体之间存在区别。下一阶段需要改变斯里兰卡的生产结构、企业投资方式，以及在发生冲击时保护劳动者和家庭的方式。
在严格的财务限制下转变增长模式
斯里兰卡政策研究所表示，通胀已从2022年的峰值大幅回落，外债重组取得进展，外汇储备也已恢复至较为充裕的水平。这些成果提供了更稳固的起点，但并未消除维护公共财政和国家支付进口及外部债务能力的必要性。
该经济政策研究机构在发布报告的声明中阐述了以往发展方式的局限：
斯里兰卡不能再依靠债务融资支出、税收优惠或高度依赖进口的消费来推动增长。
替代方案是提高生产率，即在给定劳动、资本和其他资源投入下所能产出的数量。改善技能、建设更可靠的基础设施和提高企业效率，有助于推动这一转变，而不必持续扩大借贷。
对于财政和外部资源空间有限的经济体而言，这一区别至关重要。财政空间是指政府在不损害债务可持续性的情况下进行支出的能力。外部资源空间则关系到用于支付进口和履行对外义务的外汇资源。如果增长迅速推高借贷和进口需求，复苏可能再次承压。
世界银行预测，2026年和2027年的经济增速将分别为4.4%和4.2%。这是全年预测，不同于2026年上半年已录得的4.7%增长；也低于斯里兰卡政策研究所研究中提及的中期7%增长目标。
- 2022年：经济危机暴露了财政和外部脆弱性。
- 2024年和2025年：实际国内生产总值每年均增长5%。
- 2026年上半年：产出增长4.7%，经济连续扩张12个季度。
- 2026年10月：斯里兰卡政策研究所年度报告和世界银行报告均将投资、出口和生产率视为下一阶段的重点。
- 2027年：世界银行预测经济增长4.2%，现行国际货币基金组织计划也预定于当年结束。
出口增长高度依赖现有产品
斯里兰卡政策研究所的研究估计，自2008年以来，斯里兰卡近95%的出口增长来自增加现有出口产品的销量。在这一时期推出的近1000种新产品中，只有43种具备了竞争力。
按研究中给出的约数计算，这些产品约占新产品总数的4%。这些数据说明，出口多元化不仅仅是推出新产品：企业还需要建立在海外市场持续竞争的能力。
研究建议签署贸易协定并改革国内关税制度。研究指出，依赖优惠市场准入存在风险，因为相关待遇可能因收入状况变化或未能满足条件而被撤销。不过，研究没有为新协定设定时间表，也不保证谈判一定能争取到有利条件。
一项拟议改革是取消副关税，即在普通关税之外对进口商品征收的额外费用。斯里兰卡政策研究所的研究指出，这些费用会抬高进口增值税的计税基础，使实际税负高于法定18%的增值税税率。
简化这些收费有望降低成本，让贸易规则更易遵循。预算估算需要计入由此造成的收入损失，同时也应在转型期间支持面临更大进口竞争的企业。研究建议提供贸易调整援助，因为进口收费制度的变化可能危及较小型国内企业的就业和收入。
收入增加未能阻止投资受挤压
根据斯里兰卡政策研究所研究所讨论的数据，政府收入从2022年占国内生产总值的8.2%升至2025年的16.6%。这意味着收入占比上升8.4个百分点，达到此前水平的略多于两倍。
然而，在财政调整期间，公共投资占国内生产总值的比例从5%降至3%。这一下降2个百分点，相当于其占经济总量的比例减少了40%。这种反差说明，仅仅加强税收征管并不能确保有足够资金投入基础设施和其他有助于提高生产率的项目。
研究不建议进一步提高税率，但也认为现在减税为时过早，原因包括纳税遵从情况不一、非正规经济规模较大以及存在税收豁免。研究所列直接税与间接税之比为40:60。直接税通常针对收入或财富征收，间接税则通过商品和服务消费征收。
对于国际货币基金组织计划于2027年结束后的时期，相关建议包括扩大税基、减少豁免、提高自雇者和高收入者的纳税遵从度，以及采用数字化税务管理。这些属于政策建议，并非政府已公布的税收方案。
公共投资质量也是另一项重点。可信的项目评估、透明的采购、有效的执行和可衡量的成果，都是确保有限资金发挥作用所必需的。若不改善项目筛选和交付质量，单纯增加支出未必能带来更好的基础设施或更强劲的增长。
非正规就业限制了复苏惠及民众的范围
约三分之二劳动者从事非正规就业这一总体估计，与斯里兰卡政策研究所给出的更精确数据相符：2024年，非正规就业占总就业人数的66.5%。两种说法并不矛盾：前者是约数，后者则注明了年份和具体比例。
斯里兰卡政策研究所指出，非正规劳动者缺少正式合同或社会保障。人们即使有收入，也可能无法获得正规就业所附带的保障。因此，即便全国总产出上升，许多劳动者仍面临收入中断、支持有限的风险。
这一问题在规模极小的工作场所尤为集中。研究称，约60%的非正规受薪雇员在常规雇员少于5人的单位工作。在这种规模下，行政能力不足，以及对劳动和社会保障义务的遵守有限，都使改革面临困难。
相关建议包括简化税制、实行数字化登记、为小企业制定适宜的缴费规则、改善信贷获取渠道，以及加大对违规行为的处罚力度。这些建议的共同目标是让正规就业更容易建立，同时提高其所附保障的可靠性。
技能是另一项制约因素。斯里兰卡政策研究所依据《2024年劳动力调查》估算，只有34.1%的知识型劳动者具备高等教育学历。建议的应对措施包括为技术人员开设学制较短的高等教育课程、加强科学和技术教育、向学生提供经济支持，以及鼓励技术人才留在斯里兰卡。
农业综合企业连接就业、出口和粮食安全
世界银行认为，农业综合企业有望推动经济增长、就业、出口和减贫。相关数据说明了该行业的重要性不止于农业生产：初级农业占国内生产总值的8%，而更广义的农业粮食体系贡献了约六分之一的产出、超过40%的就业和近三分之一的商品出口。
农业粮食体系不仅包括农场生产，也涵盖加工、储存、运输和分销等活动。其产出占比约为初级农业的两倍，说明从生产到最终销售之间的环节承载了大量经济活动。
世界银行指出，政策扭曲、投资激励不足、附加值有限、基础设施缺口，以及土地和融资渠道受限，都是制约因素。报告还提及茶叶、椰子、肉桂、海产品以及以橡胶为基础的制造业取得的成功。
附加值是指通过加工或其他方式改进产品，使其价值高于基础原材料。进一步拓展这类活动有助于提高收入，但企业需要投资、可靠的基础设施和市场准入，才能实现转型。
斯里兰卡政策研究所估计，过去10年农业全要素生产率年均仅增长0.3%，而南亚地区平均为1.6%。该指标衡量劳动、土地、资本和其他投入综合使用的效率。斯里兰卡的增速低了1.3个百分点，表明其效率提升存在显著差距。
增强农业韧性、水资源管理、储存和分销，既能应对生产损失，也能改善食品运送至消费者的过程。这些投资将生产率提升与抵御气候冲击结合起来，而不是把农业改革和灾害防范视为彼此无关的任务。
气候防护和能源安全应纳入投资规划
斯里兰卡政策研究所指出，迪特瓦气旋和全球能源冲击提醒人们，国内金融政策以外的事件也可能破坏经济稳定。灾害造成的损失会中断生产和运输、减少农业产出，并迫使公共资金从发展重点转向灾后紧急恢复。
该研究所将可再生能源、粮食体系、基础设施和灾害防范列为投资重点。扩大可再生能源发电能力有助于降低对国际燃料价格波动的敏感度。对于考虑是否投资的制造商、农场、旅游企业和出口商而言，能源可靠且价格可负担同样重要。
可再生能源发电并非全部任务。斯里兰卡政策研究所的研究还建议，在能源转型过程中保障输电投资。输电网络将发电设施产生的电力输送至使用地点，是新增发电能力服务家庭和企业的必要条件。
这些建议没有确定有资金保障的建设计划、采购时间表或具体项目完工日期。实际成效取决于项目筛选、融资和交付是否能解决那些使生产和家庭收入容易受到冲击的薄弱环节。
社会援助未能覆盖部分最易受冲击的家庭
斯里兰卡政策研究所的研究指出，该国社会援助计划“阿斯韦苏马”的覆盖范围存在错位。在最贫困的五分之一家庭中，受冲击风险最高者的覆盖率为55%，而风险最低者为63%。
这8个百分点的差距意味着，尽管风险更高，受冲击较大的群体获得援助的比例反而更低。这一数据清楚说明，改进援助对象的识别至关重要，不能想当然地认为仅凭贫困状况就能判断人们遭受灾害损失的可能性。
相关建议包括强化综合福利管理系统，并建立全面、定期更新的社会登记系统。将家庭信息与灾害风险和气候数据相结合，有助于在冲击发生时识别需要援助的人群。
斯里兰卡政策研究所的研究还建议提前安排资金，并设定在紧急情况下扩大福利的触发条件和程序。这样做旨在及时提供援助，而不是等损失发生后才从头开始作出新的资金决策。
这与劳动改革密切相关。就业保障有限的劳动者和受灾家庭可能同时遭受多重损失。改进识别并加快援助发放，有助于保障家庭生活，同时避免将社会保护与增长战略割裂开来。
区域规划须适应经济和人口变化
斯里兰卡政策研究所的报告将基础设施投资、区域发展、城市化和人口变化纳入更具包容性的增长战略。需要协调规划，让就业机会、交通和基本服务与人们的居住和工作地点相适应。
斯里兰卡政策研究所依据2024年人口普查中的人口密度和基础设施可及性指标估算，西部省的城市人口占比接近61%。这是基于上述指标得出的研究估算，不应自动视为该省的官方城市人口分类数据。
报告讨论的建议之一是，在科伦坡利用自动车牌识别和数字支付实行拥堵收费。这种制度会对驶入指定拥堵道路或区域的车辆收费。这只是一项建议，并非已公布的收费计划；收费范围、标准和启动日期均未确定。
年度报告提出的建议涉及贸易、财政管理、劳动力市场、城市化、能源、农业、社会保护和人力资本发展。这些建议的共同目标是提高生产能力，同时降低另一次冲击逆转2022年以来成果的风险。
目前尚未明确的是，这些建议将如何转化为获得资金支持的项目、正式实施的改革或具体的执行期限。接下来的已知时间节点是世界银行对2027年的增长展望，以及现行国际货币基金组织计划预定于当年结束。这些为规划提供了时间框架，但并非采纳斯里兰卡政策研究所议程的时间表。
要点
- 实际国内生产总值在2024年和2025年均增长5%，2026年上半年增长4.7%。
- 世界银行预测2026年和2027年经济增速分别为4.4%和4.2%；2025年贫困率估计为16.9%。
- 斯里兰卡政策研究所建议依靠私人投资、生产率提升和更具竞争力的出口，而非重新依赖借贷和进口需求。
- 2024年非正规就业占就业总人数的66.5%，限制了就业保障和社会保护。
- 根据斯里兰卡政策研究所的研究，自2008年以来，近95%的出口增长来自现有产品。
- 更广义的农业粮食体系支撑了超过40%的就业和近三分之一的商品出口。
- 气候防范、能源投资和更精准的援助是核心建议，但具体实施日期尚未确定。
